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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 1 204.00 | 4 214.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 019.00 | 1 204.00 | 21 815.00 | 23 019.00 |
BP En cours de production de services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BT Marchandises | 798 219.00 | 45 919.00 | 752 299.00 | 798 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 107.00 | 56 023.00 | 1 126 085.00 | 1 182 107.00 |
BZ Autres créances | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CF Disponibilités | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 466.00 | 101 942.00 | 2 539 525.00 | 2 641 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 486.00 | 103 146.00 | 2 561 340.00 | 2 664 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 114.00 | | | -240 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 452.00 | -240 114.00 | | -787 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 567.00 | -239 114.00 | | -1 026 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 991.00 | 758 700.00 | | 2 718 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 642.00 | 216 333.00 | | 554 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 443.00 | 18 199.00 | | 250 443.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 907.00 | 993 231.00 | | 3 587 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 340.00 | 754 117.00 | | 2 561 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 821.00 | 993 231.00 | | 2 850 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110.00 | | 13 909.00 | 9 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 8 491.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 56 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 642.00 | 338 309.00 | 216 333.00 | 554 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -6 235.00 | 6 235.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | 8 491.00 | 9 110.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 107.00 | 920 727.00 | 261 380.00 | 1 182 107.00 |
VB T. V. A. | 163 579.00 | 125 583.00 | 37 996.00 | 163 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 991.00 | 2 222 672.00 | 496 319.00 | 2 718 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 326.00 | -8 674.00 | 110 000.00 | 101 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 986.00 | 1 054 500.00 | 418 486.00 | 1 472 986.00 |
VW T.V.A. | 182 191.00 | 163 992.00 | 18 199.00 | 182 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 907.00 | 2 850 821.00 | 737 086.00 | 3 587 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 905.00 | 3 874.00 | | 49 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 045.00 | 320 446.00 | | 422 045.00 |
ST Autres comptes | 101 689.00 | 27 783.00 | | 101 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 717.00 | 9 031.00 | | 46 717.00 |
YT Sous‐traitance | 840 438.00 | 78 113.00 | | 840 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 674.00 | | | 324 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 905.00 | 3 874.00 | | 49 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 145.00 | 71 403.00 | | 677 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 156.00 | 89 879.00 | | 546 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 562.00 | 435 373.00 | | 1 735 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |