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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 024.00 | 106 821.00 | | 130 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 63 203.00 | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 175 402.00 | 172 224.00 | | 175 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 948.00 | 145 479.00 | | 116 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 841.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | 3 901.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 113.00 | 150 821.00 | | 121 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 515.00 | 323 046.00 | | 296 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 1 054.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 809.00 | 67 800.00 | | 47 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631.00 | 4 597.00 | | 4 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 178.00 | 63 203.00 | | 43 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 10 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 10 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 948.00 | 29 559.00 | 87 389.00 | 116 948.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 113.00 | 33 724.00 | 87 389.00 | 121 113.00 |