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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 884.00 | 48 795.00 | 522 088.00 | 570 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608 909.00 | | 2 608 909.00 | 2 608 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 181 444.00 | 50 447.00 | 3 130 997.00 | 3 181 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
072 Créances – Autres | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
084 Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
110 Total général Actif | 3 285 255.00 | 50 447.00 | 3 234 808.00 | 3 285 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 128.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 758 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 374 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 476 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 234 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 151 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 024.00 | 178 864.00 | | 195 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 459.00 | 6 870.00 | | 7 459.00 |
230 Autres produits | 2 682.00 | 4.00 | | 2 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 165.00 | 185 738.00 | | 205 165.00 |
242 Autres charges externes. | 33 385.00 | 35 405.00 | | 33 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | 8 124.00 | | 11 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 854.00 | 147 041.00 | | 154 854.00 |
252 Charges sociales | 13 780.00 | 15 237.00 | | 13 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 294.00 | 18 037.00 | | 29 294.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 123.00 | 223 847.00 | | 243 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 958.00 | -38 109.00 | | -37 958.00 |
280 Produits financiers | 1 298 134.00 | 200 000.00 | | 1 298 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 698.00 | 11 320.00 | | 103 698.00 |
294 Charges financières | 18 213.00 | 16 111.00 | | 18 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 4 194.00 | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 425.00 | | | -15 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359 848.00 | 152 906.00 | | 1 359 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 180 480.00 | | | 3 180 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 097 016.00 | | | 1 097 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 097 016.00 | | | 1 097 016.00 |