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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 927.00 | 30 817.00 | 1 109.00 | 31 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 284.00 | 30 817.00 | 3 191 466.00 | 3 222 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
BZ Autres créances | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 704.00 | | 586 704.00 | 586 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 987.00 | 30 817.00 | 3 778 170.00 | 3 808 987.00 |
CU Autres participations | 3 190 337.00 | | 3 190 337.00 | 3 190 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 476.00 | -1 735.00 | | -10 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 822.00 | -8 741.00 | | 64 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 346.00 | 2 457 524.00 | | 2 522 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 131.00 | | | 666 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 978.00 | 228 300.00 | | 466 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 21 026.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 625.00 | 69 660.00 | | 96 625.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 746.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 824.00 | 319 732.00 | | 1 255 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 170.00 | 2 777 256.00 | | 3 778 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 873.00 | 319 732.00 | | 685 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 695.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 944.00 | 283 700.00 | | 418 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 122.00 | 292 441.00 | | 354 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 822.00 | -8 741.00 | | 64 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 897.00 | | 713 387.00 | 2 508 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 970.00 | | 713 387.00 | 2 476 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 10 642.00 | | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 10 642.00 | | 20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 236 964.00 | 236 964.00 | | 236 964.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 131.00 | 96 180.00 | 393 356.00 | 666 131.00 |
VI Groupe et associés | 466 978.00 | 466 978.00 | | 466 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 930.00 | 546 930.00 | | 546 930.00 |
VW T.V.A. | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 824.00 | 685 873.00 | 393 356.00 | 1 255 824.00 |