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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 818.00 | 39 906.00 | 57 912.00 | 97 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 2 527.00 | 6 327.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 972.00 | 42 433.00 | 413 539.00 | 455 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 910.00 | 42 433.00 | 496 477.00 | 538 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 588.00 | | | 269 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 104.00 | | 435 104.00 | 435 104.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 119.00 | | 435 119.00 | 435 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 222.00 | | | 468 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 759.00 | | | 467 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 756.00 | | 7 216.00 | 448 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | 7 216.00 | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | 21 007.00 | | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 21 007.00 | | 21 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |
VI Groupe et associés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 001.00 | 14 701.00 | 9 300.00 | 24 001.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 685.00 | 406 685.00 | | 406 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |