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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 057.00 | 44 554.00 | 131 503.00 | 176 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 807.00 | 45 804.00 | 132 003.00 | 177 807.00 |
BT Marchandises | 136 548.00 | | 136 548.00 | 136 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
BZ Autres créances | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CF Disponibilités | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 866.00 | | 456 866.00 | 456 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 674.00 | 45 804.00 | 588 870.00 | 634 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 976.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 389.00 | 18 535.00 | | 62 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 44 878.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 106 551.00 | 84 389.00 | | 106 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 351.00 | 137 255.00 | | 148 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 81.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 525.00 | 293 840.00 | | 303 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 22 800.00 | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 319.00 | 453 976.00 | | 482 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 870.00 | 538 365.00 | | 588 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 248.00 | 316 905.00 | | 361 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 281.00 | 184.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 967.00 | | 59 022.00 | 126 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 177 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 176 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 217.00 | | 59 022.00 | 125 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 705.00 | 26 194.00 | 95.00 | 19 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | 26 194.00 | 95.00 | 18 455.00 |