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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 227.00 | 52 436.00 | 16 792.00 | 69 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 385.00 | 57 236.00 | 138 150.00 | 195 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 733.00 | 46 607.00 | 325 127.00 | 371 733.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 080.00 | 46 607.00 | 588 473.00 | 635 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 465.00 | 103 842.00 | 726 623.00 | 830 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 184 274.00 | 142 382.00 | | 184 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 925.00 | 56 891.00 | | 72 925.00 |
DL TOTAL (I) | 268 088.00 | 210 164.00 | | 268 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 353.00 | 191 191.00 | | 149 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 12 892.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 491.00 | 97 646.00 | | 131 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 046.00 | 167 592.00 | | 173 046.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 8 391.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 535.00 | 477 712.00 | | 458 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 623.00 | 687 876.00 | | 726 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 463.00 | 328 359.00 | | 351 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 301.00 | | 3 085.00 | 192 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 943.00 | | 3 085.00 | 70 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 318.00 | 12 918.00 | 57 236.00 | 44 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 12 918.00 | 57 236.00 | 44 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 733.00 | 371 733.00 | | 371 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 353.00 | 42 281.00 | 107 072.00 | 149 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 958.00 | 381 758.00 | 9 200.00 | 390 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 535.00 | 351 463.00 | 107 072.00 | 458 535.00 |