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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 2 010.00 | 15 590.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 851.00 | 311 633.00 | 98 218.00 | 409 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 976.00 | 313 643.00 | 327 333.00 | 640 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 055.00 | 8 725.00 | 90 331.00 | 99 055.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 523.00 | 8 725.00 | 189 799.00 | 198 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 500.00 | 322 368.00 | 517 132.00 | 839 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 999.00 | 2 221.00 | | 6 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 974.00 | 17 193.00 | | 57 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 95 558.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 233 228.00 | 230 580.00 | | 233 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 701.00 | 5 743.00 | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701.00 | 5 743.00 | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 958.00 | 138 565.00 | | 116 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | 41 196.00 | | 46 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 65 854.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 8 891.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 203.00 | 254 506.00 | | 277 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 132.00 | 490 829.00 | | 517 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 500.00 | 254 506.00 | | 227 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 305.00 | | 82 421.00 | 562 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 106 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 640 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 030.00 | | 64 421.00 | 363 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 775.00 | | 18 000.00 | 91 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 911.00 | 33 732.00 | | 279 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 911.00 | 33 732.00 | | 279 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 743.00 | 958.00 | | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | 958.00 | | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
UX Autres créances clients | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 123.00 | 7 420.00 | 30 280.00 | 57 123.00 |
VI Groupe et associés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 037.00 | 139 027.00 | 106 010.00 | 245 037.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 203.00 | 227 500.00 | 30 280.00 | 277 203.00 |