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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 455.00 | 134.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 4 238.00 | 2 559.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 467.00 | 29 980.00 | 41 486.00 | 71 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 34 674.00 | 47 392.00 | 82 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 483.00 | | 379 483.00 | 379 483.00 |
BZ Autres créances | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CF Disponibilités | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 758.00 | | 549 758.00 | 549 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 825.00 | 34 674.00 | 597 150.00 | 631 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 452.00 | | | -284 452.00 |
DL TOTAL (I) | -173 417.00 | | | -173 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 084.00 | | | 275 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
EA Autres dettes | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 568.00 | | | 770 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 150.00 | | | 597 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 424.00 | | | 721 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 369.00 | | 43 087.00 | 113 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 388.00 | 82 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 092.00 | 78 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 418.00 | | 41 939.00 | 106 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 1 148.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 726.00 | 25 277.00 | 22 329.00 | 31 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 1 726.00 | 4 296.00 | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 196.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 23 354.00 | 18 033.00 | 28 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 379 483.00 | 379 483.00 | | 379 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 916.00 | 219 771.00 | 49 144.00 | 268 916.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 992.00 | 488 870.00 | 3 121.00 | 491 992.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 568.00 | 721 424.00 | 49 144.00 | 770 568.00 |