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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 724.00 | 12 889.00 | 13 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 634.00 | 724.00 | 12 909.00 | 13 634.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 649.00 | 724.00 | 146 924.00 | 147 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134.00 | | 12 500.00 | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | 12 500.00 | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 570.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 570.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UX Autres créances clients | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718.00 | | | 718.00 |
ST Autres comptes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YT Sous‐traitance | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 065.00 | | | 89 065.00 |