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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 99 589.00 | 150 411.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 750.00 | 92 537.00 | 139 213.00 | 231 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 580.00 | 29 974.00 | 122 606.00 | 152 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 928.00 | 222 099.00 | 2 132 829.00 | 2 354 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
BZ Autres créances | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 864.00 | | 621 864.00 | 621 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 792.00 | 222 099.00 | 2 754 693.00 | 2 976 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 718 398.00 | | 1 718 398.00 | 1 718 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 974.00 | 1 504 974.00 | | 1 504 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 483.00 | | | -1 314 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 538.00 | -1 314 483.00 | | -852 538.00 |
DL TOTAL (I) | -662 047.00 | 190 491.00 | | -662 047.00 |
DN Avances conditionnées | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 236.00 | 377 592.00 | | 735 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 312.00 | 72 271.00 | | 712 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 323.00 | 296 806.00 | | 974 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 218.00 | 103 979.00 | | 336 218.00 |
EA Autres dettes | 550 652.00 | 629 363.00 | | 550 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 308 740.00 | 1 544 619.00 | | 3 308 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 693.00 | 1 740 570.00 | | 2 754 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 026.00 | 1 255 132.00 | | 2 960 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | 1 492.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 379.00 | | 1 081 549.00 | 1 273 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 190.00 | | 1 060 208.00 | 658 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 718 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 750.00 | | | 481 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 839.00 | | 20 741.00 | 131 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 600.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 610.00 | 113 747.00 | 258.00 | 108 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 776.00 | 96 350.00 | | 95 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 17 397.00 | | 12 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 323.00 | 974 323.00 | | 974 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 409.00 | 262 409.00 | | 262 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 652.00 | 550 652.00 | | 550 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 201.00 | 383 487.00 | 318 714.00 | 732 201.00 |
VI Groupe et associés | 712 312.00 | 712 312.00 | | 712 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 773.00 | 599 573.00 | 2 200.00 | 601 773.00 |
VW T.V.A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 740.00 | 2 960 026.00 | 318 714.00 | 3 308 740.00 |