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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 920.00 | | 628 920.00 | 628 920.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 061.00 | | 631 061.00 | 631 061.00 |
CU Autres participations | 532 980.00 | | 532 980.00 | 532 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 798.00 | -2 089.00 | | -7 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 974.00 | -5 709.00 | | 98 974.00 |
DL TOTAL (I) | 624 175.00 | 525 202.00 | | 624 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 4 229.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 3 685.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885.00 | 7 915.00 | | 6 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 061.00 | 533 116.00 | | 631 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026.00 | 5 709.00 | | 1 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 974.00 | -5 709.00 | | 98 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 980.00 | | 100 000.00 | 532 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 628 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 628 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 980.00 | | 100 000.00 | 532 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |