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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 2 491.00 | 1 919.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411.00 | 2 491.00 | 1 919.00 | 4 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BT Marchandises | 447 154.00 | | 447 154.00 | 447 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 320.00 | | 928 320.00 | 928 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 731.00 | 2 491.00 | 930 239.00 | 932 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 988.00 | 88 220.00 | | 195 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 361.00 | 157 768.00 | | 278 361.00 |
DK Provisions réglementées | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 527 287.00 | 262 488.00 | | 527 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 576.00 | 239 898.00 | | 71 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 092.00 | 87 864.00 | | 27 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 447 508.00 | | 240 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | 46 654.00 | | 59 001.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 952.00 | 821 924.00 | | 402 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 239.00 | 1 084 412.00 | | 930 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 094.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 094.00 | | 1 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 343 401.00 | 343 401.00 | | 343 401.00 |
VI Groupe et associés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 911.00 | 410 911.00 | | 410 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 952.00 | 402 952.00 | | 402 952.00 |