| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 044.00 | | 1 418 044.00 | 1 418 044.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 838.00 | | 1 419 838.00 | 1 419 838.00 |
CU Autres participations | 1 173 603.00 | | 1 173 603.00 | 1 173 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 588.00 | -43 588.00 | | -77 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 768.00 | -34 000.00 | | -36 768.00 |
DK Provisions réglementées | 49 140.00 | 33 564.00 | | 49 140.00 |
DL TOTAL (I) | -62 217.00 | -41 025.00 | | -62 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 179.00 | 1 461 084.00 | | 1 478 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 4 236.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 055.00 | 1 465 320.00 | | 1 482 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 838.00 | 1 424 295.00 | | 1 419 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 336.00 | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148.00 | 15 912.00 | | 17 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 148.00 | -15 912.00 | | -17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853.00 | 2 745.00 | | 2 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 622.00 | 36 745.00 | | 39 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 768.00 | -34 000.00 | | -36 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 564.00 | 15 576.00 | | 33 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 564.00 | 15 576.00 | | 33 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 179.00 | 1 478 179.00 | | 1 478 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 055.00 | 1 482 055.00 | | 1 482 055.00 |