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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 772.00 | 10 882.00 | 123 890.00 | 134 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 272.00 | 10 882.00 | 229 390.00 | 240 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 770.00 | 10 882.00 | 274 888.00 | 285 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 765.00 | | | -51 765.00 |
DL TOTAL (I) | -31 765.00 | | | -31 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 888.00 | | | 274 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 765.00 | | | -51 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 653.00 | 306 653.00 | | 306 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 705.00 | | | 44 705.00 |