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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 2 626.00 | 4 428.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 23 172.00 | 17 274.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 499.00 | 25 797.00 | 23 702.00 | 49 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BN En cours de production de biens | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
BZ Autres créances | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CF Disponibilités | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 149.00 | | 504 149.00 | 504 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 648.00 | 25 797.00 | 527 850.00 | 553 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 033.00 | 80 388.00 | | 56 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | 76 545.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 103 807.00 | 167 033.00 | | 103 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 512.00 | 187 804.00 | | 186 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | 80 234.00 | | 128 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 010.00 | 86 580.00 | | 55 010.00 |
EA Autres dettes | 42 453.00 | 742.00 | | 42 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 043.00 | 355 360.00 | | 424 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 850.00 | 522 393.00 | | 527 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 531.00 | | 11 468.00 | 44 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 49 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 47 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | | 11 468.00 | 42 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903.00 | 13 128.00 | 4 233.00 | 16 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | 13 128.00 | 4 233.00 | 16 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 1 305.00 | 2 207.00 | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 666.00 | 264 666.00 | 2 000.00 | 266 666.00 |
VW T.V.A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 044.00 | 238 836.00 | 2 207.00 | 241 044.00 |