| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 489.00 | 7 821.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 6 494.00 | 590.00 | 7 084.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 15 069.00 | 269 931.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582.00 | 5 001.00 | 3 582.00 | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 372.00 | 18 938.00 | 85 434.00 | 104 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 063.00 | 45 991.00 | 385 072.00 | 431 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 245.00 | | 198 245.00 | 198 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 308.00 | 45 991.00 | 583 317.00 | 629 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DL TOTAL (I) | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 654.00 | | | 476 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 317.00 | | | 583 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 536.00 | | 902 536.00 | 902 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 536.00 | | 902 536.00 | 902 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 902.00 | |
GE Autres charges | | | 50 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 512.00 | | | 944 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 442.00 | | | 849 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 848.00 | | 374 555.00 | 124 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | 8 310.00 | 12 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613.00 | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 340.00 | 431 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 700.00 | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 084.00 | 292 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 943.00 | 112 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 084.00 | | 267 084.00 | 32 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 028.00 | | 81 869.00 | 75 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 17 292.00 | 5 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 085.00 | 63 633.00 | 63 727.00 | 46 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 603.00 | 7 586.00 | 12 700.00 | 5 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | 12 084.00 | 7 084.00 | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 43 963.00 | 43 943.00 | 23 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 025.00 | 48 067.00 | 205 267.00 | 301 025.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 846.00 | 40 131.00 | 17 715.00 | 57 846.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 654.00 | 223 696.00 | 205 267.00 | 476 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
ST Autres comptes | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 164.00 | | | 284 164.00 |