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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 13 000.00 | 50 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
BZ Autres créances | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
CF Disponibilités | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 125.00 | 13 000.00 | 393 125.00 | 406 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 681.00 | 59.00 | | -282 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | -282 739.00 | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 248 553.00 | 217 319.00 | | 248 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 196.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 712.00 | 58.00 | | 116 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 15 300.00 | | 22 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 315 000.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 571.00 | 330 554.00 | | 144 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 125.00 | 547 873.00 | | 393 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 988.00 | 8 495.00 | | 241 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 754.00 | 291 235.00 | | 210 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | -282 739.00 | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | 40 000.00 | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
UX Autres créances clients | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |