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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 3 483.00 | 18 517.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 418 608.00 | | 2 418 608.00 | 2 418 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 440 608.00 | 3 483.00 | 2 437 125.00 | 2 440 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 181 407.00 | | 181 407.00 | 181 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
084 Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 210.00 | | 366 210.00 | 366 210.00 |
110 Total général Actif | 2 806 818.00 | 3 483.00 | 2 803 335.00 | 2 806 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 784 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 476 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 803 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 686 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
280 Produits financiers | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 979.00 | | | 76 979.00 |