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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 32 195.00 | 62 911.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 965.00 | 122 173.00 | 290 791.00 | 412 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 735.00 | 154 368.00 | 400 367.00 | 554 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 580.00 | 154 368.00 | 508 212.00 | 662 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 863.00 | -265 069.00 | | -388 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 083.00 | -123 794.00 | | -196 083.00 |
DL TOTAL (I) | -583 947.00 | -387 863.00 | | -583 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 269.00 | 560 514.00 | | 500 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 48 597.00 | | 80 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 836.00 | 29 305.00 | | 54 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
EA Autres dettes | 364 665.00 | 238 257.00 | | 364 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 159.00 | 968 067.00 | | 1 092 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 212.00 | 580 204.00 | | 508 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 159.00 | 968 067.00 | | 1 092 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 33 714.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 061.00 | 248 934.00 | | 236 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 144.00 | 372 729.00 | | 432 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 083.00 | -123 794.00 | | -196 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 735.00 | | | 554 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 070.00 | | | 508 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 744.00 | 57 624.00 | | 96 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 744.00 | 57 624.00 | | 96 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 825.00 | 364 825.00 | | 364 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
VI Groupe et associés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 258.00 | 1 092 258.00 | | 1 092 258.00 |