| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 3 211.00 | 2 743.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154.00 | 3 211.00 | 3 943.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 495.00 | | 658 495.00 | 658 495.00 |
BZ Autres créances | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CF Disponibilités | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 562.00 | | 1 090 562.00 | 1 090 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 716.00 | 3 211.00 | 1 094 505.00 | 1 097 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 898.00 | 23 274.00 | | 43 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 672.00 | 20 624.00 | | 64 672.00 |
DL TOTAL (I) | 136 070.00 | 71 398.00 | | 136 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 9 903.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 973.00 | 123 665.00 | | 247 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 566.00 | 191 795.00 | | 397 566.00 |
EA Autres dettes | 302 877.00 | 145 964.00 | | 302 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 435.00 | 471 327.00 | | 958 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 505.00 | 557 125.00 | | 1 094 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 435.00 | 471 327.00 | | 958 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 394.00 | | 2 411 394.00 | 2 411 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 394.00 | | 2 411 394.00 | 2 411 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 126 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -14 400.00 | 14 400.00 | | -14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 400.00 | 14 400.00 | | -14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | -14 400.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 3 639.00 | | 17 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 133.00 | 1 151 635.00 | | 2 425 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 461.00 | 1 131 011.00 | | 2 360 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 672.00 | 20 624.00 | | 64 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352.00 | | 1 802.00 | 5 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | 1 802.00 | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 1 225.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 225.00 | | 1 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -14 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 877.00 | 302 877.00 | | 302 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 658 495.00 | 658 495.00 | | 658 495.00 |
VB T. V. A. | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 369.00 | 730 169.00 | 1 200.00 | 731 369.00 |
VW T.V.A. | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 435.00 | 958 435.00 | | 958 435.00 |