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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 19 021.00 | 28 388.00 | 47 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 014.00 | | 351 014.00 | 351 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 299.00 | 444 021.00 | 6 028 277.00 | 6 472 299.00 |
BP En cours de production de services | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BZ Autres créances | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CF Disponibilités | 730 543.00 | | 730 543.00 | 730 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 405.00 | | 1 056 405.00 | 1 056 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 704.00 | 444 021.00 | 7 084 682.00 | 7 528 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
CU Autres participations | 5 935 848.00 | 425 000.00 | 5 510 848.00 | 5 935 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 510 000.00 | 7 660 000.00 | | 10 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 144 761.00 | -3 593 552.00 | | -6 144 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908 598.00 | -2 551 208.00 | | -3 908 598.00 |
DL TOTAL (I) | 456 639.00 | 1 515 238.00 | | 456 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 210.00 | 3 698 585.00 | | 5 674 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | 375 565.00 | | 226 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 398.00 | 334 533.00 | | 627 398.00 |
EA Autres dettes | 100 378.00 | 519 592.00 | | 100 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 628 042.00 | 4 941 209.00 | | 6 628 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 682.00 | 6 456 447.00 | | 7 084 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 770.00 | 4 941 209.00 | | 938 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FM Production stockée | | | -8 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 883.00 | 367 343.00 | | 990 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 482.00 | 2 918 551.00 | | 4 899 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908 598.00 | -2 551 208.00 | | -3 908 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 546.00 | | 522 624.00 | 6 012 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 871.00 | 6 472 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 871.00 | 185 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 282.00 | | 138 025.00 | 110 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 264.00 | | 384 599.00 | 5 902 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 10 394.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 10 394.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 425 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 581.00 | 293 581.00 | | 293 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 893.00 | 306 893.00 | | 306 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 379.00 | 85 317.00 | 15 062.00 | 100 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 014.00 | 59 849.00 | 291 165.00 | 351 014.00 |
UX Autres créances clients | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VC Groupe et associés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 674 210.00 | | | 5 674 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 637.00 | 331 472.00 | 291 165.00 | 622 637.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 043.00 | 938 771.00 | 15 062.00 | 6 628 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |