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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 007.00 | 1 191.00 | 141 815.00 | 143 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 405 332.00 | 360 762.00 | 4 044 569.00 | 4 405 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 548 354.00 | 361 954.00 | 4 186 400.00 | 4 548 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
072 Créances – Autres | 502 035.00 | | 502 035.00 | 502 035.00 |
084 Disponibilités | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 147.00 | | 747 147.00 | 747 147.00 |
110 Total général Actif | 5 295 501.00 | 361 954.00 | 4 933 547.00 | 5 295 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 422 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 466 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 601 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 933 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 538 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 627 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 583 276.00 | | | 583 276.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 877 965.00 | | | 1 877 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858 973.00 | | | 1 858 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 880 127.00 | | | 3 880 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 538 339.00 | | | 4 538 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 870 112.00 | | | 3 870 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 551.00 | | | 153 551.00 |