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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 441.00 | | 401 441.00 | 401 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 941.00 | 4 000.00 | 703 941.00 | 707 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 202.00 | 4 000.00 | 807 202.00 | 811 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 441.00 | | | 401 441.00 |
CU Autres participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 438.00 | 133 936.00 | | 228 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 240.00 | 124 502.00 | | 109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 667 678.00 | 588 438.00 | | 667 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 307.00 | 121 845.00 | | 121 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 19 952.00 | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 524.00 | 141 797.00 | | 139 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 202.00 | 730 235.00 | | 807 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -369.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 5 271.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 320.00 | 224 016.00 | | 234 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 080.00 | 99 514.00 | | 125 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 240.00 | 124 502.00 | | 109 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 434.00 | | 358 500.00 | 537 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 993.00 | 703 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 993.00 | 707 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 434.00 | | 358 500.00 | 533 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 945.00 | 417 945.00 | | 417 945.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 524.00 | 13 377.00 | 126 147.00 | 139 524.00 |