| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 15 418.00 | 17 061.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 20 844.00 | 18 157.00 | 39 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 956.00 | 36 262.00 | 54 694.00 | 90 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
BN En cours de production de biens | 510 806.00 | | 510 806.00 | 510 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 995.00 | 14 111.00 | 529 884.00 | 543 995.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 182.00 | 14 111.00 | 1 232 071.00 | 1 246 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 138.00 | 50 373.00 | 1 286 765.00 | 1 337 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 828.00 | 6 342.00 | | 30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | 27 486.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 515.00 | 74 828.00 | | 166 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 481.00 | 207 885.00 | | 170 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 338.00 | 27 993.00 | | 68 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 927.00 | 230 671.00 | | 636 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 82 878.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 153 980.00 | 88 801.00 | | 153 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 250.00 | 638 229.00 | | 1 120 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 765.00 | 713 057.00 | | 1 286 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 533.00 | 638 229.00 | | 1 001 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 415.00 | | 26 541.00 | 64 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 765.00 | | 14 601.00 | 62 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 11 940.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 10 069.00 | | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 10 069.00 | | 26 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 927.00 | 636 927.00 | | 636 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 527 061.00 | 527 061.00 | | 527 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 486.00 | 62 224.00 | 100 262.00 | 162 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 003.00 | 593 003.00 | | 593 003.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 794.00 | 1 001 532.00 | 100 262.00 | 1 101 794.00 |