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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 11 061.00 | 2 670.00 | 13 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 126.00 | 11 061.00 | 58 065.00 | 69 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 309.00 | | 2 756 309.00 | 2 756 309.00 |
BZ Autres créances | 153 338.00 | | 153 338.00 | 153 338.00 |
CF Disponibilités | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 432.00 | | 3 165 432.00 | 3 165 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 558.00 | 11 061.00 | 3 223 497.00 | 3 234 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 437.00 | 139 553.00 | | 410 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 192.00 | 270 885.00 | | 420 192.00 |
DL TOTAL (I) | 831 729.00 | 411 537.00 | | 831 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 79 490.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 669.00 | 1 220 236.00 | | 2 249 669.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 768.00 | 1 299 726.00 | | 2 391 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 497.00 | 1 711 263.00 | | 3 223 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 768.00 | 1 299 726.00 | | 2 391 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 005 476.00 | 12 005 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 005 476.00 | 12 005 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 005 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 143 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 498.00 | 105 344.00 | | 151 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 476.00 | 7 918 064.00 | | 12 005 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 285.00 | 7 647 179.00 | | 11 585 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 192.00 | 270 885.00 | | 420 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 4 577.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 4 577.00 | | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 669.00 | 2 249 669.00 | | 2 249 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 309.00 | 2 756 309.00 | | 2 756 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 338.00 | 153 338.00 | | 153 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 776.00 | 3 008 381.00 | 55 395.00 | 3 063 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 768.00 | 2 391 768.00 | | 2 391 768.00 |