| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 396.00 | 41 041.00 | 8 355.00 | 49 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 272.00 | 1 001.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 9 336.00 | 6 004.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 031.00 | 13 000.00 | 457 031.00 | 470 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 065.00 | 64 649.00 | 1 447 416.00 | 1 512 065.00 |
BN En cours de production de biens | 35 690 273.00 | 635 386.00 | 35 054 888.00 | 35 690 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380 609.00 | | 1 380 609.00 | 1 380 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434 175.00 | | 20 434 175.00 | 20 434 175.00 |
BZ Autres créances | 32 518 467.00 | | 32 518 467.00 | 32 518 467.00 |
CF Disponibilités | 9 579 378.00 | | 9 579 378.00 | 9 579 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 708 260.00 | 635 386.00 | 99 072 874.00 | 99 708 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 220 325.00 | 700 035.00 | 100 520 290.00 | 101 220 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 031.00 | | | 457 031.00 |
CU Autres participations | 975 025.00 | | 975 025.00 | 975 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 403 102.00 | -2 970 736.00 | | -5 403 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552 388.00 | -2 432 366.00 | | -4 552 388.00 |
DK Provisions réglementées | 6 773.00 | 21.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 283.00 | 6 596 919.00 | | 2 051 283.00 |
DP Provisions pour risques | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 163 529.00 | 22 116 284.00 | | 82 163 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 702.00 | 236 510.00 | | 607 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152 099.00 | 5 137 964.00 | | 9 152 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266 680.00 | 688 128.00 | | 4 266 680.00 |
EA Autres dettes | 2 112 116.00 | 3 165 084.00 | | 2 112 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 1 521 565.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 315 126.00 | 32 865 535.00 | | 98 315 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 520 290.00 | 39 462 454.00 | | 100 520 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829 433.00 | 10 512 741.00 | | 15 829 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 655 010.00 | | 34 655 010.00 | 34 655 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 655 010.00 | | 34 655 010.00 | 34 655 010.00 |
FM Production stockée | | | 17 842 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 142 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 420 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 094 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 311.00 | |
GE Autres charges | | | 57 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 413 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 976 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 97 010.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | 97 010.00 | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 356.00 | | | 1 577 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 8 321.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | 21.00 | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 111.00 | 8 341.00 | | 1 584 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575 408.00 | 88 669.00 | | -1 575 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 406 890.00 | 19 873 727.00 | | 53 406 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 959 278.00 | 22 306 092.00 | | 57 959 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552 388.00 | -2 432 366.00 | | -4 552 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 926.00 | | 495 337.00 | 1 724 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 198.00 | 1 445 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 198.00 | 1 512 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | 40 410.00 | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | 558.00 | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 885.00 | | 454 369.00 | 1 698 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 8 686.00 | | 10 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 4 359.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 4 327.00 | | 6 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 6 752.00 | | 21.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 881.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 925.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 522 120.00 | 635 386.00 | 522 120.00 | 522 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 120.00 | 681 310.00 | 522 120.00 | 522 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 141.00 | 841 944.00 | 522 120.00 | 522 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 191.00 | 522 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 152 099.00 | 9 152 099.00 | | 9 152 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 098.00 | 581 098.00 | | 581 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 677.00 | 370 677.00 | | 370 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 116.00 | 2 112 116.00 | | 2 112 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 031.00 | 470 031.00 | | 470 031.00 |
UX Autres créances clients | 20 434 175.00 | 20 434 175.00 | | 20 434 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 7 057 730.00 | 7 057 730.00 | | 7 057 730.00 |
VC Groupe et associés | 24 832 226.00 | 24 832 226.00 | | 24 832 226.00 |
VI Groupe et associés | 82 163 529.00 | 285 538.00 | 2 011 151.00 | 82 163 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 575.00 | 625 575.00 | | 625 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 528 030.00 | 53 528 030.00 | | 53 528 030.00 |
VW T.V.A. | 3 213 310.00 | 3 213 310.00 | | 3 213 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 707 424.00 | 15 829 433.00 | 2 011 151.00 | 97 707 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |