| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 440.00 | | 10 001 440.00 | 10 001 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 636.00 | 11 415.00 | 267 221.00 | 278 636.00 |
BZ Autres créances | 274 685.00 | | 274 685.00 | 274 685.00 |
CF Disponibilités | 315 356.00 | | 315 356.00 | 315 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 677.00 | 11 415.00 | 857 262.00 | 868 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 117.00 | 11 415.00 | 10 858 702.00 | 10 870 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
CU Autres participations | 9 996 721.00 | | 9 996 721.00 | 9 996 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 140.00 | 6 039 541.00 | | 3 969 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 905.00 | 37 045.00 | | 59 905.00 |
DG Autres réserves | 1 138 133.00 | 703 810.00 | | 1 138 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 151.00 | 457 182.00 | | 841 151.00 |
DK Provisions réglementées | 36 574.00 | 29 354.00 | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 902.00 | 7 266 933.00 | | 6 044 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957 843.00 | 3 060 618.00 | | 3 957 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 275.00 | 477 620.00 | | 314 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 306.00 | 275 063.00 | | 249 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 798.00 | 144 975.00 | | 69 798.00 |
EA Autres dettes | 222 578.00 | 3 600.00 | | 222 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 800.00 | 3 961 877.00 | | 4 813 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 702.00 | 11 228 810.00 | | 10 858 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 463.00 | 3 961 877.00 | | 1 624 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 8 040.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 714.00 | | 672 714.00 | 672 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 714.00 | | 672 714.00 | 672 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 105.00 | 1 956.00 | | 611 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 12 621.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 433.00 | | | 989 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 325.00 | 15 186.00 | | 18 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 258.00 | 27 807.00 | | 1 008 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 153.00 | -25 851.00 | | -397 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 976.00 | 56 300.00 | | 54 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 366.00 | 1 379 119.00 | | 2 363 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 216.00 | 921 936.00 | | 1 522 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 151.00 | 457 182.00 | | 841 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 945 449.00 | | 2 194 774.00 | 10 945 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138 783.00 | 10 001 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138 783.00 | 10 001 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945 449.00 | | 2 194 774.00 | 10 945 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 354.00 | 18 325.00 | 11 105.00 | 29 354.00 |
6T Sur comptes clients | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 743.00 | | 378 328.00 | 389 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 097.00 | 18 325.00 | 389 433.00 | 419 097.00 |
UG ‐ Financières | | | 378 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 325.00 | 11 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 306.00 | 249 306.00 | | 249 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 278 636.00 | 278 636.00 | | 278 636.00 |
VB T. V. A. | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VC Groupe et associés | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 693.00 | 768 356.00 | 2 876 370.00 | 3 957 693.00 |
VI Groupe et associés | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 839 666.00 | | | 1 839 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 618.00 | | | 435 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 040.00 | 558 040.00 | | 558 040.00 |
VW T.V.A. | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 800.00 | 1 624 463.00 | 2 876 370.00 | 4 813 800.00 |