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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 1 486.00 | 9 548.00 | 11 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 191.00 | 2 518.00 | 42 673.00 | 45 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
110 Total général Actif | 52 674.00 | 2 518.00 | 50 156.00 | 52 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
252 Charges sociales | 776.00 | | | 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 183.00 | | | 9 183.00 |