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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BZ Autres créances | 708 352.00 | | 708 352.00 | 708 352.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 177.00 | | 713 177.00 | 713 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 697.00 | | 731 697.00 | 731 697.00 |
CU Autres participations | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 186.00 | -4 760.00 | | -7 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 047.00 | -2 426.00 | | -34 047.00 |
DL TOTAL (I) | -21 234.00 | 12 813.00 | | -21 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 659.00 | 389 874.00 | | 734 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 8 131.00 | | 16 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 932.00 | 399 836.00 | | 752 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 697.00 | 412 649.00 | | 731 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730.00 | 10 853.00 | | 2 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 777.00 | 13 280.00 | | 36 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 047.00 | -2 426.00 | | -34 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 698 927.00 | 698 927.00 | | 698 927.00 |
VI Groupe et associés | 734 659.00 | 734 659.00 | | 734 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 352.00 | 708 352.00 | | 708 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 932.00 | 752 932.00 | | 752 932.00 |