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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 628.00 | 49 810.00 | 125 818.00 | 175 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 628.00 | 49 810.00 | 750 818.00 | 800 628.00 |
BT Marchandises | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
BZ Autres créances | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CF Disponibilités | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 144.00 | | 578 144.00 | 578 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 772.00 | 49 810.00 | 1 328 962.00 | 1 378 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
DL TOTAL (I) | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 130.00 | | | 422 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 871.00 | | | 433 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EA Autres dettes | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 553.00 | | | 989 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 962.00 | | | 1 328 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 583.00 | | | 664 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 414.00 | | 15 505.00 | 786 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 800 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 175 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 414.00 | | 15 505.00 | 161 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 742.00 | 21 070.00 | 2.00 | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 21 070.00 | 2.00 | 28 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VC Groupe et associés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 130.00 | 97 160.00 | 283 695.00 | 422 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 730.00 | 259 730.00 | 25 000.00 | 284 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 553.00 | 664 583.00 | 283 695.00 | 989 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |