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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 753 625.00 | | 753 625.00 | 753 625.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 464.00 | | 776 464.00 | 776 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 464.00 | | 799 464.00 | 799 464.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 137.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 756.00 | 2 640.00 | | -2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 22 021.00 | 24 777.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 232.00 | 1 310 426.00 | | 761 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 151.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 443.00 | 1 325 452.00 | | 777 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 464.00 | 1 350 230.00 | | 799 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347.00 | 13 094.00 | | 7 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104.00 | 10 454.00 | | 10 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 756.00 | 2 640.00 | | -2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 500.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 750 588.00 | 750 588.00 | | 750 588.00 |
VI Groupe et associés | 761 232.00 | 761 232.00 | | 761 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 625.00 | 753 625.00 | | 753 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443.00 | 777 443.00 | | 777 443.00 |