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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 139.00 | | 11 755 139.00 | 11 755 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BZ Autres créances | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
CF Disponibilités | 261 240.00 | | 261 240.00 | 261 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 712.00 | | 521 712.00 | 521 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 851.00 | | 12 276 851.00 | 12 276 851.00 |
CU Autres participations | 11 755 139.00 | | 11 755 139.00 | 11 755 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 253 219.00 | 5 253 219.00 | | 5 253 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DH Report à nouveau | 433 061.00 | -224 416.00 | | 433 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 877.00 | 680 270.00 | | -45 877.00 |
DK Provisions réglementées | 144 588.00 | 93 557.00 | | 144 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 784.00 | 5 802 630.00 | | 5 807 784.00 |
DP Provisions pour risques | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 094.00 | | | 670 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 145.00 | 4 285 714.00 | | 3 599 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 593.00 | 183 432.00 | | 316 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 216.00 | 244 911.00 | | 208 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 019.00 | 168 073.00 | | 180 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 973.00 | 6 377 130.00 | | 5 798 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 851.00 | 12 179 760.00 | | 12 276 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 831.00 | 3 096 416.00 | | 1 490 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 274.00 | | 511 274.00 | 511 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 274.00 | | 511 274.00 | 511 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 733.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 891.00 | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 125.00 | 51 031.00 | | 71 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 125.00 | 51 031.00 | | 71 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 125.00 | -51 031.00 | | -71 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 587.00 | -43 451.00 | | -36 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 742.00 | 1 322 121.00 | | 1 312 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 619.00 | 641 850.00 | | 1 358 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 877.00 | 680 270.00 | | -45 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755 139.00 | | | 11 755 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 755 139.00 | | | 11 755 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 755 139.00 | | | 11 755 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 755 139.00 | | | 11 755 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 216.00 | 208 216.00 | | 208 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VB T. V. A. | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VC Groupe et associés | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 145.00 | 1 428 002.00 | 2 171 143.00 | 3 599 145.00 |
VI Groupe et associés | 316 593.00 | 316 593.00 | | 316 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 472.00 | 260 472.00 | | 260 472.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 973.00 | 2 132 830.00 | 3 666 143.00 | 5 798 973.00 |