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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 522.00 | | 1 118 522.00 | 1 118 522.00 |
BZ Autres créances | 182 858.00 | | 182 858.00 | 182 858.00 |
CF Disponibilités | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 019.00 | | 1 451 019.00 | 1 451 019.00 |
CU Autres participations | 1 118 522.00 | | 1 118 522.00 | 1 118 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 431.00 | -26 256.00 | | -41 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 132.00 | -15 175.00 | | 207 132.00 |
DK Provisions réglementées | 27 783.00 | 19 078.00 | | 27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 243 484.00 | 27 647.00 | | 243 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 320.00 | 631 928.00 | | 519 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 687.00 | 542 092.00 | | 687 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 4 010.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 535.00 | 1 201 837.00 | | 1 207 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 019.00 | 1 229 485.00 | | 1 451 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 535.00 | 1 201 837.00 | | 1 207 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | -8 704.00 | | -8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 902.00 | -5 901.00 | | -45 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 631.00 | | | 183 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 501.00 | 15 175.00 | | -23 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 132.00 | -15 175.00 | | 207 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 522.00 | | | 1 118 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 522.00 | | | 1 118 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 078.00 | -19 078.00 | | 19 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | -19 078.00 | | 19 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 645.00 | 515 645.00 | | 515 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 320.00 | 519 320.00 | | 519 320.00 |
VI Groupe et associés | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 535.00 | 1 207 535.00 | | 1 207 535.00 |