| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 2 397.00 | 4 399.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 750.00 | 10 923.00 | 61 826.00 | 72 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 987.00 | 13 320.00 | 67 666.00 | 80 987.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 483.00 | | 218 483.00 | 218 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 470.00 | 13 320.00 | 286 149.00 | 299 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
DL TOTAL (I) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 206.00 | | 61 780.00 | 19 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | | 61 780.00 | 19 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 11 529.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 11 529.00 | | 1 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 838.00 | 12 355.00 | 38 483.00 | 50 838.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VW T.V.A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 007.00 | 129 523.00 | 38 483.00 | 168 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |