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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 123.00 | 397.00 | 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 762.00 | 123.00 | 28 639.00 | 28 762.00 |
BT Marchandises | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 274 504.00 | | 274 504.00 | 274 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 527.00 | | 326 527.00 | 326 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 289.00 | 123.00 | 355 166.00 | 355 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | | | -7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 975.00 | | | 309 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 166.00 | | | 355 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 274.00 | | 519.00 | 53 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 28 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 031.00 | 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | | 519.00 | 25 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 4 414.00 | 18 016.00 | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 4 414.00 | 18 016.00 | 13 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 359.00 | 32 091.00 | 158 268.00 | 190 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 15 200.00 | 28 213.00 | 43 413.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 975.00 | 151 706.00 | 158 268.00 | 309 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
ST Autres comptes | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711.00 | | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |