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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 132.00 | 20 086.00 | 34 045.00 | 54 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 550.00 | 20 086.00 | 35 463.00 | 55 550.00 |
060 Stock marchandises | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
084 Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
110 Total général Actif | 130 994.00 | 20 086.00 | 110 908.00 | 130 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 826.00 | 208 377.00 | | 168 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 694.00 | 39 440.00 | | 48 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 219.00 | 2 063.00 | | 18 219.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 177.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 754.00 | 250 057.00 | | 235 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 946.00 | 184 625.00 | | 161 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 943.00 | -25 170.00 | | -20 943.00 |
242 Autres charges externes. | 66 895.00 | 78 500.00 | | 66 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 3 578.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 314.00 | 29 277.00 | | 28 314.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | 6 428.00 | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 10 397.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 10.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 882.00 | 287 645.00 | | 252 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 128.00 | -37 588.00 | | -17 128.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 093.00 | 3 202.00 | | 6 093.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 2 012.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 212.00 | 1 024.00 | | 5 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 397.00 | -37 421.00 | | -18 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |