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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
AP Constructions | 191 635.00 | 81 818.00 | 109 816.00 | 191 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 478.00 | 49 779.00 | 53 699.00 | 103 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 23 562.00 | 607.00 | 24 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 350.00 | 155 159.00 | 260 190.00 | 415 350.00 |
BT Marchandises | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 353 152.00 | | 353 152.00 | 353 152.00 |
CF Disponibilités | 280 295.00 | | 280 295.00 | 280 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 322.00 | | 673 322.00 | 673 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 673.00 | 155 159.00 | 933 513.00 | 1 088 673.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
EA Autres dettes | 276 523.00 | | | 276 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 009.00 | | | 842 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 513.00 | | | 933 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 203.00 | | | 701 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 384.00 | | 1 630 384.00 | 1 630 384.00 |
FG Production vendue services | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 154.00 | | 1 909 154.00 | 1 909 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 374.00 | | | 1 945 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 704.00 | | | 1 875 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 402.00 | | 21 508.00 | 398 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 415 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 319 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 335.00 | | 21 508.00 | 302 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 042.00 | 51 559.00 | 2 442.00 | 106 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 042.00 | 51 559.00 | 2 442.00 | 106 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 926.00 | 3 893.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 926.00 | 3 893.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 3 893.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 523.00 | 276 523.00 | | 276 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VC Groupe et associés | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 339.00 | 57 533.00 | 140 806.00 | 198 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 077.00 | 364 707.00 | 16 370.00 | 381 077.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 009.00 | 701 203.00 | 140 806.00 | 842 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
YT Sous‐traitance | 273 796.00 | | | 273 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 480.00 | | | 247 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 179.00 | | | 508 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |