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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 278.00 | 992.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 583.00 | 16 331.00 | 60 252.00 | 76 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 137.00 | 16 609.00 | 63 528.00 | 80 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
BZ Autres créances | 1 299 078.00 | | 1 299 078.00 | 1 299 078.00 |
CF Disponibilités | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 524.00 | | 1 730 524.00 | 1 730 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 661.00 | 16 609.00 | 1 794 052.00 | 1 810 661.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 500.00 | | | 1 333 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 518.00 | | | 1 596 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 052.00 | | | 1 794 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 765.00 | | | 1 564 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 221.00 | | 690 221.00 | 690 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 221.00 | | 690 221.00 | 690 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 405.00 | | | 709 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 153.00 | | | 635 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 861.00 | | 51 276.00 | 28 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | | 51 276.00 | 26 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 15 755.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 15 755.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
VB T. V. A. | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 252.00 | 1 586 967.00 | 1 285.00 | 1 588 252.00 |
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 518.00 | 1 564 765.00 | 31 753.00 | 1 596 518.00 |