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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 5 776.00 | 1 358.00 | 7 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 133.00 | 5 776.00 | 51 358.00 | 57 133.00 |
BT Marchandises | 5 377 231.00 | | 5 377 231.00 | 5 377 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 648 654.00 | | 648 654.00 | 648 654.00 |
CF Disponibilités | 931 836.00 | | 931 836.00 | 931 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 785.00 | | 6 987 785.00 | 6 987 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 918.00 | 5 776.00 | 7 039 143.00 | 7 044 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 892.00 | -2 700 040.00 | | -2 660 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 540.00 | 43 498.00 | | -164 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 918.00 | 2 243 458.00 | | 2 078 918.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923 329.00 | 5 404 919.00 | | 4 923 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 23 989.00 | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 3 353.00 | | 1 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 225.00 | 5 432 261.00 | | 4 959 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 143.00 | 7 676 719.00 | | 7 039 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397 014.00 | | | 3 397 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 046.00 | 8 521.00 | | 48 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 046.00 | 318 768.00 | | -48 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 171.00 | 345 589.00 | | 318 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 711.00 | 302 091.00 | | 482 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 540.00 | 43 498.00 | | -164 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 2 364.00 | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 2 364.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397 014.00 | 3 397 014.00 | | 3 397 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 846.00 | 1 527 846.00 | | 1 527 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 648 654.00 | 648 654.00 | | 648 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 433.00 | | | 217 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 944.00 | 654 944.00 | | 654 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 225.00 | 4 959 225.00 | | 4 959 225.00 |