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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 067.00 | 1 987.00 | 29 080.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 067.00 | 1 987.00 | 29 080.00 | 31 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 800.00 | 1 987.00 | 146 813.00 | 148 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | 14 935.00 | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 54 279.00 | 19 935.00 | | 54 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 7 258.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 3 484.00 | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 534.00 | 10 742.00 | | 92 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 813.00 | 30 678.00 | | 146 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 534.00 | 10 742.00 | | 47 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 593.00 | 2 600.00 | 240 193.00 | 237 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 593.00 | 2 600.00 | 240 193.00 | 237 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 339.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 295.00 | 339.00 | | 66 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | -339.00 | | -8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 2 696.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 643.00 | 251 751.00 | | 317 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 299.00 | 236 815.00 | | 283 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | 14 935.00 | | 34 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 152.00 | 31 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 152.00 | 31 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 534.00 | 47 534.00 | 45 000.00 | 92 534.00 |