| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 992.00 | 58 795.00 | 119 197.00 | 177 992.00 |
BZ Autres créances | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 094.00 | 58 795.00 | 257 299.00 | 316 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 094.00 | 58 795.00 | 257 299.00 | 316 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 735.00 | 12 339.00 | | 21 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 9 395.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 132 471.00 | 131 735.00 | | 132 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 72 561.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | 49 485.00 | | 67 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 827.00 | 122 047.00 | | 124 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 299.00 | 253 782.00 | | 257 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 827.00 | 122 047.00 | | 124 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 733.00 | | 411 733.00 | 411 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 733.00 | | 411 733.00 | 411 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 4 464.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 604.00 | 341 251.00 | | 417 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 867.00 | 331 855.00 | | 416 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | 9 395.00 | | 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 543.00 | 311 543.00 | | 311 543.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 1 860.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | 12 193.00 | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 44 340.00 | 35 099.00 | | 44 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 836.00 | 24 955.00 | | 23 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 642.00 | 141 192.00 | | 132 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 3 584.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | 5 444.00 | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 253.00 | 90 422.00 | | 69 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 118.00 | 37 211.00 | | 49 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 005.00 | 213 441.00 | | 213 005.00 |