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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 286.00 | 458.00 | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 851.00 | 286.00 | 18 564.00 | 18 851.00 |
060 Stock marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
110 Total général Actif | 70 148.00 | 286.00 | 69 862.00 | 70 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 030.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 369.00 | 88 422.00 | | 1 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | | | 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 932.00 | 25 166.00 | | 50 932.00 |
230 Autres produits | 4 186.00 | 1 090.00 | | 4 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 488.00 | 114 678.00 | | 56 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | 36 656.00 | | 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | -1 629.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 12 031.00 | 33 159.00 | | 12 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 5 408.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 089.00 | 20 559.00 | | 15 089.00 |
252 Charges sociales | 1 112.00 | 2 319.00 | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | 6 994.00 | | 2 959.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 219.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 847.00 | 103 686.00 | | 32 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | 10 992.00 | | 23 640.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 1 871.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 104.00 | 35.00 | | 147 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 408.00 | 9 087.00 | | 19 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |