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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 756.00 | 1 404.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 348.00 | 5 220.00 | 448 128.00 | 453 348.00 |
040 Immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 548.00 | 5 976.00 | 466 573.00 | 472 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
072 Créances – Autres | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
084 Disponibilités | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 977.00 | | 263 977.00 | 263 977.00 |
110 Total général Actif | 736 525.00 | 5 976.00 | 730 550.00 | 736 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 336 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 598.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 324.00 | 1 836.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 54.00 | 1 234.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 105.00 | 4 812.00 | 4 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 820.00 | 482.00 | 86 338.00 | 86 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 547.00 | 482.00 | 156 064.00 | 156 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 257.00 | | | 405 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
230 Autres produits | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 381.00 | | | 749 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
242 Autres charges externes. | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 525.00 | | | 270 525.00 |
252 Charges sociales | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 353.00 | | | 654 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 121.00 | | | -118 121.00 |
DL TOTAL (I) | -117 121.00 | | | -117 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 598.00 | | | 376 598.00 |
FG Production vendue services | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 121.00 | | | -118 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 820.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
VI Groupe et associés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 186.00 | 224 518.00 | 48 668.00 | 273 186.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |