| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 521 000.00 | 59 026.00 | 461 974.00 | 521 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 222.00 | 14 699.00 | 44 522.00 | 59 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732 998.00 | | 732 998.00 | 732 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 445.00 | 73 725.00 | 1 333 719.00 | 1 407 445.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 239.00 | | 263 239.00 | 263 239.00 |
CF Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 856.00 | | 284 856.00 | 284 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 301.00 | 73 725.00 | 1 618 576.00 | 1 692 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DH Report à nouveau | 135 497.00 | 180 614.00 | | 135 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 459.00 | -27 117.00 | | -49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 545.00 | 1 663 004.00 | | 1 595 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 700.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 3 960.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 031.00 | 4 660.00 | | 23 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 576.00 | 1 667 664.00 | | 1 618 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 108.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -108.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 708.00 | 32 236.00 | | 31 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 167.00 | 59 353.00 | | 81 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 459.00 | -27 117.00 | | -49 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 868.00 | | 448 126.00 | 962 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 407 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 674 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 645.00 | | 23 126.00 | 654 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 223.00 | | 425 000.00 | 308 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 31 645.00 | | 42 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 31 645.00 | | 42 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 559.00 | 225.00 | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |