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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 422 085.00 | | 24 422 085.00 | 24 422 085.00 |
CF Disponibilités | 1 409 705.00 | | 1 409 705.00 | 1 409 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 705.00 | | 1 409 705.00 | 1 409 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 831 790.00 | | 25 831 790.00 | 25 831 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
CU Autres participations | 24 357 625.00 | | 24 357 625.00 | 24 357 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743 765.00 | 4 743 765.00 | | 4 743 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 982.00 | 1 582.00 | | 156 982.00 |
DG Autres réserves | 13 053.00 | 1 595.00 | | 13 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 000.00 | | | -2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 271.00 | 3 107 992.00 | | 4 016 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 071.00 | 7 854 934.00 | | 6 430 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 975 059.00 | 18 975 059.00 | | 18 975 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 373.00 | 295 616.00 | | 300 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 2 166.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 850.00 | 113 851.00 | | 113 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 401 720.00 | 19 386 693.00 | | 19 401 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 831 790.00 | 27 241 626.00 | | 25 831 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 975 059.00 | 19 386 693.00 | | 18 975 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 180.00 | 3 498 636.00 | | 4 420 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 909.00 | 390 644.00 | | 403 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 271.00 | 3 107 992.00 | | 4 016 271.00 |