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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 861.00 | 139.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 420.00 | 55 829.00 | 34 591.00 | 90 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 219.00 | 60 690.00 | 39 528.00 | 100 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 586.00 | | 374 586.00 | 374 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 805.00 | 60 690.00 | 414 115.00 | 474 805.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 270.00 | 115 514.00 | | 44 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 731.00 | -71 244.00 | | 125 731.00 |
DL TOTAL (I) | 192 001.00 | 66 270.00 | | 192 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 840.00 | 214 664.00 | | 104 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 28 096.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 15 831.00 | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 863.00 | 160 947.00 | | 78 863.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 30 013.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 114.00 | 449 551.00 | | 222 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 115.00 | 515 821.00 | | 414 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 297.00 | 444 758.00 | | 128 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 082.00 | | 7 136.00 | 93 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 284.00 | | 7 136.00 | 83 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 258.00 | 23 432.00 | | 37 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 1 667.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 21 766.00 | | 34 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 840.00 | 11 024.00 | 93 817.00 | 104 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 114.00 | 128 297.00 | 93 817.00 | 222 114.00 |