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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 44 155.00 | 96 579.00 | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 140.00 | 1 359.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 234.00 | 44 295.00 | 97 939.00 | 142 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
CF Disponibilités | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 287.00 | | 346 287.00 | 346 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 522.00 | 44 295.00 | 444 227.00 | 488 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
DL TOTAL (I) | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 227.00 | | | 444 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 142 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 142 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 222.00 | 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 222.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UX Autres créances clients | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 19 369.00 | 79 748.00 | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 201.00 | 129 571.00 | 79 748.00 | 255 201.00 |