| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 2 905.00 | 19 093.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 2 905.00 | 40 218.00 | 43 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 304.00 | 2 905.00 | 163 400.00 | 166 304.00 |
CU Autres participations | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 802.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 16 847.00 | 15 234.00 | | 16 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | 1 698.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 39 473.00 | 34 734.00 | | 39 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 640.00 | 11 561.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 481.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 11 942.00 | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 927.00 | 27 984.00 | | 123 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 400.00 | 62 718.00 | | 163 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 533.00 | 28 877.00 | 182 409.00 | 153 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 533.00 | 28 877.00 | 182 409.00 | 153 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 800.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 135.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 914.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -114.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 1 591.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 451.00 | 90 312.00 | | 190 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 712.00 | 88 614.00 | | 185 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 739.00 | 1 698.00 | | 4 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 925.00 | | 18 197.00 | 24 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 18 197.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 2 645.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 2 645.00 | | 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
UX Autres créances clients | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |