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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 5 303.00 | 42 426.00 | 47 729.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 979.00 | 5 303.00 | 42 676.00 | 47 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
072 Créances – Autres | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
084 Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
110 Total général Actif | 114 430.00 | 5 303.00 | 109 127.00 | 114 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
222 Production stockée | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
242 Autres charges externes. | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
252 Charges sociales | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 906.00 | | | -76 906.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 406.00 | | | -73 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |